我在公司从事出纳工作，在悄悄过去的2011年里，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。

4、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

6、根据公司领导的需要，编制应收报表，其他业务收入报表。

7、配合项目部或市场经营部催收工程款。

    这一年以来，工作成果及个人成绩进步甚微，未能完成年初的个人目标，综合分析，主要有以下几方面原因：

1、缺乏综合知识技能和与人交际的沟通能力。

    虽涉世几年，但没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常未能达到应有的效果进而降低工作效率。如在催收质保金过程中，只是不停地上门拜访而未能掌握催收技巧。所以常常质保金回收周期长。胆小不自信及缺乏与人沟通能力是我最大的弱点，因此我必须在生活中多锻炼自己，不断总结经验，向别人学习，使自己在工作中能有一个突破。

2、缺乏专业知识和经验

    我从事出纳工作已快4年多了，从书本上也学了些关于会计方面的知识，但专业工作经验不足，常常在工作中显得有力而不足，特别是税务管理和财务管理经验缺乏。执行标准流程一年了，但还没有形成有效的财务管理机制，常常出现账务混乱不清，工程成本核算不准，工程款延缓回收等。因此应多接触行业人士，借鉴别人成功的财务管理工作经验，以使自己在工作中得心应手。

    一年以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的差距和不足，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先。从思想上对工作不够积极，懒散推诿，从工作服务态度上也不够热情友好，使得同事不敢接近。以后在这些方面多注意，多读书。

1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，即人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要做好编制部门职位（岗位）、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。

2、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如；人员调动、工资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。

3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成？负责人是谁？这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作（如遇特殊情况可特殊处理）。建立健全公司各项规章制度及工作流程。

4、整理好公司财务帐。从事出纳工作以来，发现处理公司财务支出的体制不够完善。

5、公司领导应多听听大多数员工的心声，不要走形式主义，要真正解决目前公司存在的问题，为公司员工提供更好的平台和氛围，进而使我们的公司更创佳绩。我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业。

    以上是我2011年的工作总结情况，如有不妥之处请批评指正。最后希望公司在2012年能给予我更多的工作机会，也希望我自己每年能有一个新的起点。